ANALISTA JUNIOR OPERACIONES DE TESORERIA
Fecha: 2 mar. 2026
Ubicación: SD, 01, DO
Empresa: Banco Santa Cruz
Vicepresidencia
Operaciones
Misión del Puesto
Monitorear y validar operaciones de tesorería, las gestiones interbancarias y de inversiones, asegurando el cumplimiento de los requerimientos de las entidades regulatorias.
Funciones Principales
Monitorear las entradas y salidas de efectivo de las mesas de la Tesorería y Banca Institucional referente a los pagos recibidos y enviados, a fines de realizar él envió de las confirmaciones Swift.
Efectuar la cancelación y/o colocación de interbancarios, según se requiera a fines de materializar las operaciones negociadas por banca institucional y mesa de dinero.
Ejecutar las operaciones de compra y venta de títulos valores de deuda en los mercados primario y secundario y pagos derivados, a fines de responder a solicitudes de mesa de inversiones.
Elaborar el reporte de la posición en moneda extranjera a fines de realizar el envío oportuno a los departamentos correspondientes.
Revisar y ejecutar el cobro de pagos de intereses del portafolio de inversiones a fines de garantizar su registro oportuno.
Solicitar el envío de los pesos mutilados al Banco Central para su posterior crédito en la cuenta regular.
Monitorear y ejecutar la valoración de la deuda subordinada a fines de garantizar el correcto devengo.
Monitorear el sistema LBTR del Banco Central para realizar la proyección del encaje legal y liquidez en pesos y en dólares y su posterior envío a mesa de dinero a fines de contribuir con el análisis en la toma oportuna de decisiones.
Recibir y tramitar las solicitudes de pago de las facturas emitidas por los suplidores de la Tesorería a fines de cumplir con los compromisos establecidos con los mismos.
Registrar y monitorear la apertura, cierre y cancelación de los Repos e inversiones en letras BCRD y pagos derivados, a fines de responder a solicitudes de mesa de dinero.
Recibir y ejecutar operaciones de Banca Institucional, asegurando su debida documentación y archivo de las confirmaciones de transferencias locales enviadas y recibidas a fines de evidenciar su correcta ejecución.
Registrar desembolsos y cuotas FLR (facilidad de liquidez rápida) y calcular el devengo diario de los mismos a fines de llevar un correcto control del producto.
Generar balances diarios de la cuenta regular del cierre del día anterior del LBTR en pesos, dólares y euros a fines de remitir los mismos a las áreas correspondientes para ser trabajadas, conciliadas y archivadas.
Gestionar las solicitudes de efectivo al banco central según el requerimiento de bóveda, a fines de mantener los balances óptimos de efectivo.
Apoyar en registro y cuadre de los prestamos 0 encaje BCRD, a fin de mantener la trazabilidad y control de las mismos.
Apoyar los procesos de auditorías internas y externas de las áreas relacionadas con el fin de cubrir los requerimientos solicitados.
Crear y mantener del expediente de las operaciones de tesorería para su envío al área de finanzas además de asegurar el control del archivo físico y digital.
Realizar el registro de la tasa cambiaria publicada por el BCRD diariamente en el módulo de inversiones a fines de mantener actualizado el sistema para el cierre contable.
Registrar y conciliar las operaciones de reporto y Margin Call, a fines de responder solicitudes de mesa de dinero.
Apoyar en la realización de pruebas contables en el cierre de mes para validar su correcta aplicación entre las cuentas.
Requisitos Académicos
Estudiante Universitario en Administración de Empresas o Contabilidad
Conocimientos Requeridos
Contabilidad
Tesorería y administración de liquidez
Estadística
Inglés Básico
Experiencia Laboral Requerida
De 1 a 2 años
Competencias
Mentalidad digital y Tecnológica
Autoconocimiento y Autogestión
Resultados y calidad
Innovación
Pasión por el cliente
Integridad, cumplimiento y seguridad
Eficiencia y mejora continua
Solución ágil de problemas
Hacer que las cosas sucedan
