OFICIAL DE CUENTAS POR PAGAR
Fecha: 27 mar. 2026
Ubicación: SD, 01, DO
Empresa: Banco Santa Cruz
Vicepresidencia
ADMINISTRACION Y FINANZAS
Misión del Puesto
Administrar y ejecutar los pagos a proveedores del banco, asegurando que la adquisición de servicios se gestione de manera oportuna, eficiente y conforme a las políticas internas, velando por la transparencia, el cumplimiento de plazos y la optimización de los procesos financieros
Funciones Principales
Apoyar a las áreas internas con los pagos que se añaden al control de pagos fijos, asegurando que las mismas cuenten con la información necesaria para su gestión.
Realizar el cuadre de uso de la tarjeta corporativa y solicitar reposición de consumo de conformidad con el calendario de gestión administrativa, asegurando su envió oportuno a finanzas.
Garantizar la solución a situaciones presentadas con Instituciones públicas y de servicios básicos, gestionando en caso de ser necesario la apertura y seguimiento de reclamos, a fines de asegurar la no interrupción de los mismos.
Elaborar las solicitudes y ordenes de pagos en el sistema y gestionar las firmas administrativas, asegurando que se cumpla el procedimiento interno.
Analizar las solicitudes de pagos y facturas de proveedores recibida, asegurando que la información contenida cumpla con las políticas y procedimientos, niveles de firmas autorizadas y lineamientos establecidos en el manual de Gasto.
Revisar que las facturas recibidas por proveedores cumplan con las normativas fiscales actuales y los requisitos mínimos establecidos en políticas y procedimientos internos para fines de gestión de pagos.
Realizar los pagos de servicios básicos en plataformas digitales con la tarjeta corporativa, garantizando el cumplimiento de los compromisos adquiridos.
Registrar en el sistema los pagos de los servicios fijos del banco, asegurando trazabilidad y orden administrativo.
Realizar el monitoreo de uso de la tarjeta corporativa, coordinando los pagos según la disponibilidad de la misma, asegurando que la gestión de pago con la tarjeta corporativa sea según las necesidades del banco.
Gestionar la reposición de los valores de cajas chicas de todo el banco y analizar la solicitud de aumento y nuevas cajas chicas con la 2da vicepresidencia administrativa, a fines de responder a las solicitudes de forma oportuna.
Analizar las solicitudes de revisión de estados de cuenta a los casos de seguimiento y aplicación de pagos a proveedores, a fines de dar una respuesta oportuna.
Dar seguimiento y ejecutar los aumentos anuales de los pagos de alquiler, asegurando que estos compromisos sean honrados según lo establecido en el contrato.
Garantizar la entrega de las solicitudes de pagos aprobadas, asegurando que los expedientes de pagos sean recibidos oportunamente en finanzas.
Colaborar con el cierre mensual, reportando las facturas no procesadas en el mes al área de Finanzas a fines de ser incluidas en el formulario de compras de bienes y servicios 606.
Revisar y dar seguimiento al control de pagos a proveedores, asegurando que todos los pagos se realicen dentro de la fecha correspondiente.
Dar seguimiento a la reposición de tarjetas de representación solicitada en Service desk, a fines de cumplir con los tiempos establecidos.
Dar seguimiento a las cartas de retenciones solicitada por proveedores de pagos fijos a Cumplimiento Fiscal, a fines de responder oportunamente a estos requerimientos.
Dar seguimiento a los envíos solicitados por áreas internas a través de Federal Express (FedEx), según la necesidad presentada por del banco.
Realizar actividades afines y complementarias adicionales, que estén alineadas con los objetivos, valores, normativas y éticas de la organización.
Requisitos Académicos
Grado Universitario en Contabilidad o Administración de Empresas
Conocimientos Requeridos
- Banca y finanzas.
- Normativas fiscales locales y políticas de cumplimiento financiero.
- Contabilidad.
- Tributación e Impuestos.
- Debida diligancia.
- Gestión de proveedores.
Experiencia Laboral Requerida
De 1 a 2 años
Competencias
Mentalidad digital y Tecnológica
Autoconocimiento y Autogestión
Resultados y calidad
Innovación
Pasión por el cliente
Integridad, cumplimiento y seguridad
Eficiencia y mejora continua
Solución ágil de problemas
Hacer que las cosas sucedan
